会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2158821.50 | 31670430.54 | 263843061.08 |
| 保证金 | 3887032.16 | 14414881.86 | 1170942.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8120272.80 | 14984601.59 | 24911223.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 172853.76 | 31217176.67 | NaN |
| 应收申购款 | 349679.17 | 1000.00 | 6943809.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 750584012.61 | 1228259314.76 | 2497871367.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 366951.27 | 634532.66 | 435988.75 |
| 应付基金托管费 | 104843.19 | 181295.03 | 124568.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | 14784845.34 | 203550245.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 94912.02 | 1468102.10 | 1557510.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -60331.56 | 3831.46 | -55684.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 138136246.00 | 274219868.13 | 271375565.10 |
| 基金单位总额 | 533232098.72 | 840526563.96 | 2006056228.47 |
| 未分配收益 | 79215667.89 | 113512882.67 | 220439573.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 612447766.61 | 954039446.63 | 2226495802.17 |
| 基金单位发行总份额 | 533232098.72 | 840526563.96 | 2006056228.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.13 | 1.10 |
| 清算备付金 | 3731093.49 | 14144262.38 | 859768.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 750584012.61 | 1228259314.76 | 2497871367.27 |
| 基金持有人权益合计 | 612447766.61 | 954039446.63 | 2226495802.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27907.91 | 32337.74 | 17112.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1117429.60 | 15071697.46 | 5557132.88 |
| 股票投资市值 | 64104346.36 | 137555487.72 | 224241118.10 |
| 债券投资市值 | 671791006.86 | 998415736.38 | 1976761213.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
