会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1627307.78 | 875628.18 | 1836388.69 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8213899.52 | 12650101.97 | 49608821.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 418677343.80 | 1216453730.15 | 2401202210.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 182959.19 | 309333.74 | 523790.27 |
| 应付基金托管费 | 60986.39 | 103111.26 | 174596.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34722.31 | 37483.64 | 30180.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 70206.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 588667.89 | 669107.59 | 328160042.82 |
| 基金单位总额 | 398323166.21 | 1182398317.34 | 2032398416.49 |
| 未分配收益 | 19765509.70 | 33386305.22 | 40643750.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 418088675.91 | 1215784622.56 | 2073042167.32 |
| 基金单位发行总份额 | 398323166.21 | 1182398317.34 | 2032398416.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 21000136.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 418677343.80 | 1216453730.15 | 2401202210.14 |
| 基金持有人权益合计 | 418088675.91 | 1215784622.56 | 2073042167.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 310000.00 | 219178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 387836000.00 | 1202928000.00 | 2349757000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
