会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7679089.16 | 986223.73 | 26668814.65 |
| 保证金 | 38358967.40 | 6960882.77 | 3227299.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22764016.06 | 3164755.78 | 2814637.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 702876.71 | NaN |
| 应收申购款 | 27284787.12 | 4668216.28 | 21138.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2843077695.28 | 601100734.44 | 508953148.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1507144.84 | 332309.00 | 296330.08 |
| 应付基金托管费 | 322959.58 | 71209.07 | 63499.29 |
| 应付交易清算款 | 6966860.27 | 1464058.56 | 24500000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17856.81 | 10793.76 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17847233.68 | 5420838.25 | 29804956.50 |
| 基金单位总额 | 2243198851.68 | 506011530.74 | 433584726.03 |
| 未分配收益 | 582031609.92 | 89668365.45 | 45563466.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2825230461.60 | 595679896.19 | 479148192.05 |
| 基金单位发行总份额 | 2243198851.68 | 506011530.74 | 433584726.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.18 | 1.11 |
| 清算备付金 | 38271470.56 | 6187054.79 | 3183205.19 |
| 买入返售证券 | 439984705.06 | 24300000.00 | 24500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2843077695.28 | 601100734.44 | 508953148.55 |
| 基金持有人权益合计 | 2825230461.60 | 595679896.19 | 479148192.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178949.83 | 194616.93 | 210334.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 36962.07 | 9572.61 | 5725.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8461313.76 | 3297749.23 | 4719518.73 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2307006130.48 | 560317779.17 | 451721257.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
