会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3150852.91 | 575263.38 | 2453933.54 |
| 保证金 | 120421.91 | 162260.83 | 86488.44 |
| 应收股利 | NaN | 249.19 | 142.13 |
| 应收利息 | 55156.42 | 21679.41 | 4470.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 384936.50 | 2700321.41 | NaN |
| 应收申购款 | 13351.91 | 42978.64 | 126997.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35939165.87 | 49013420.89 | 42832274.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12682.16 | 16770.26 | 16253.51 |
| 应付基金托管费 | 4484.45 | 5967.02 | 5232.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 28749.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 335953.26 | 157803.77 | 108637.72 |
| 基金单位总额 | 28718882.21 | 39980442.90 | 35125635.26 |
| 未分配收益 | 6884330.40 | 8875174.22 | 7598001.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35603212.61 | 48855617.12 | 42723637.19 |
| 基金单位发行总份额 | 28718882.21 | 39980442.90 | 35125635.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.22 | 1.22 |
| 清算备付金 | 108460.34 | 157205.12 | 79026.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35939165.87 | 49013420.89 | 42832274.91 |
| 基金持有人权益合计 | 35603212.61 | 48855617.12 | 42723637.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 17600.00 | 9916.99 | 20000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 6.83 | 2542.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 301186.65 | 125142.67 | 35859.67 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1908170.00 | 2337258.00 | 5781508.84 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
