会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3225495.81 | 4826353.98 | 66893702.76 |
| 保证金 | 3603858.15 | 7158622.32 | 4775920.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2603361.59 | 4318834.86 | 6207939.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1503003.67 | 17538521.05 | 316803.87 |
| 应收申购款 | 9609.59 | 48824.65 | 24187.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 434901874.74 | 428981812.45 | 643042018.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 315546.55 | 340508.26 | 522511.05 |
| 应付基金托管费 | 63109.29 | 68101.67 | 104502.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2885838.99 | 4912579.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 736831.00 | 791124.27 | 378356.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12595.24 | NaN | 13143.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 65733200.84 | 6373296.07 | 54384115.34 |
| 基金单位总额 | 316683338.40 | 370735164.81 | 534250689.66 |
| 未分配收益 | 52485335.50 | 51873351.57 | 54407213.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 369168673.90 | 422608516.38 | 588657903.61 |
| 基金单位发行总份额 | 316683338.40 | 370735164.81 | 534250689.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.14 | 1.10 |
| 清算备付金 | 3375827.74 | 7000351.35 | 4582471.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 434901874.74 | 428981812.45 | 643042018.95 |
| 基金持有人权益合计 | 369168673.90 | 422608516.38 | 588657903.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165007.59 | 94835.53 | 203228.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27629.02 | 27654.71 | 28806.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 320960.80 | 2157844.11 | 6420987.31 |
| 股票投资市值 | 145428867.67 | 135979784.47 | 82359943.77 |
| 债券投资市值 | 278527678.26 | 259110871.12 | 482463520.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
