会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 116262139.87 | 129077756.79 | 9252480.66 |
| 保证金 | 1802478.38 | 1324237.60 | 51705.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1422107.85 | 33086.26 | 27335.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13533402.83 | 883887.90 | NaN |
| 应收申购款 | 745694.01 | 220306.65 | 7097.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 483111919.33 | 269088810.61 | 21413369.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 601726.20 | 318490.15 | 26956.26 |
| 应付基金托管费 | 100287.67 | 53081.73 | 4492.72 |
| 应付交易清算款 | 7782989.32 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 590622.57 | 188161.01 | 21083.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9303867.15 | 1090941.98 | 184410.59 |
| 基金单位总额 | 255471864.21 | 143950406.97 | 12451457.78 |
| 未分配收益 | 218336187.97 | 124047461.66 | 8777500.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 473808052.18 | 267997868.63 | 21228958.66 |
| 基金单位发行总份额 | 255471864.21 | 143950406.97 | 12451457.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.85 | 1.70 |
| 清算备付金 | 1655532.14 | 1289123.74 | 37774.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 483111919.33 | 269088810.61 | 21413369.25 |
| 基金持有人权益合计 | 473808052.18 | 267997868.63 | 21228958.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164864.21 | 30769.29 | 10048.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5225.69 | 8.22 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55367.05 | 499047.08 | 121035.74 |
| 股票投资市值 | 255222802.23 | 134437207.25 | 10914866.00 |
| 债券投资市值 | 94123294.16 | 3112328.16 | 1159884.96 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
