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安信核心竞争力混合C(007244)

安信核心竞争力混合C(007244)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款116262139.87129077756.799252480.66
保证金1802478.381324237.6051705.12
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1422107.8533086.2627335.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款13533402.83883887.90NaN
应收申购款745694.01220306.657097.06
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值483111919.33269088810.6121413369.25
应付基金管理费及业绩报酬601726.20318490.1526956.26
应付基金托管费100287.6753081.734492.72
应付交易清算款7782989.32NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金590622.57188161.0121083.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9303867.151090941.98184410.59
基金单位总额255471864.21143950406.9712451457.78
未分配收益218336187.97124047461.668777500.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值473808052.18267997868.6321228958.66
基金单位发行总份额255471864.21143950406.9712451457.78
每份基金单位资产净值1.841.851.70
清算备付金1655532.141289123.7437774.34
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计483111919.33269088810.6121413369.25
基金持有人权益合计473808052.18267997868.6321228958.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164864.2130769.2910048.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5225.698.22NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款55367.05499047.08121035.74
股票投资市值255222802.23134437207.2510914866.00
债券投资市值94123294.163112328.161159884.96
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元