会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39503879.46 | 14637656.44 | 39603736.79 |
| 保证金 | 793614.86 | 246979.15 | 187174.91 |
| 应收股利 | 332.79 | 255.60 | 1505.16 |
| 应收利息 | 1101124.15 | 202557.07 | 5483.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2758343.25 | 12369143.50 | 4022165.55 |
| 应收申购款 | 6381826.30 | 1602975.03 | 548266.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1022239565.98 | 631592352.02 | 557053508.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 443185.84 | 263538.56 | 244882.51 |
| 应付基金托管费 | 117474.46 | 73557.74 | 64925.40 |
| 应付交易清算款 | 24788608.57 | 4630.32 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 136831.47 | 29749.84 | 30357.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 25763525.40 | 578933.14 | 556994.96 |
| 基金单位总额 | 631913337.93 | 427724383.90 | 398059426.24 |
| 未分配收益 | 364562702.65 | 203289034.98 | 158437087.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 996476040.58 | 631013418.88 | 556496513.27 |
| 基金单位发行总份额 | 631913337.93 | 427724383.90 | 398059426.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.48 | 1.40 |
| 清算备付金 | 736784.74 | 226443.42 | 141503.93 |
| 买入返售证券 | 20000000.00 | 6800000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1022239565.98 | 631592352.02 | 557053508.23 |
| 基金持有人权益合计 | 996476040.58 | 631013418.88 | 556496513.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 93760.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 36825.01 | 81130.87 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 51489400.00 | 4859010.00 | 12111600.00 |
| 债券投资市值 | 60092000.00 | 40004000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
