会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3847794.45 | 635538.79 | 4915590.92 |
保证金 | 212924.80 | 296287.74 | 260255.94 |
应收股利 | NaN | 801.90 | 884.92 |
应收利息 | 334411.11 | 149999.01 | 286375.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5075058.13 | 2856363.58 | NaN |
应收申购款 | 78057.43 | 30086.78 | 35193.59 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 301907423.44 | 289619997.46 | 271633359.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 82743.87 | 56616.08 | 56911.41 |
应付基金托管费 | 35058.89 | 30278.98 | 29737.14 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17444.36 | 43903.31 | 27554.40 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 315247.12 | 358132.03 | 294214.82 |
基金单位总额 | 220152145.38 | 215093760.73 | 212109572.56 |
未分配收益 | 81440030.94 | 74168104.70 | 59229572.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 301592176.32 | 289261865.43 | 271339144.82 |
基金单位发行总份额 | 220152145.38 | 215093760.73 | 212109572.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.34 | 1.28 |
清算备付金 | 186104.05 | 258741.35 | 224492.34 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 301907423.44 | 289619997.46 | 271633359.64 |
基金持有人权益合计 | 301592176.32 | 289261865.43 | 271339144.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 209260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 18073.51 | 11.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 4289676.60 | NaN |
债券投资市值 | 15734517.50 | 13944754.50 | 13809199.52 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |