会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1307954.28 | 1871432.23 | 591422.65 |
| 保证金 | 6854966.58 | 1726710.31 | 7318.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 107285857.03 | 40659687.50 | 44028636.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 95255635.09 | 25651285.03 | 9426879.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7187298167.98 | 1796946915.07 | 2081467457.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1668232.37 | 396989.25 | 434733.87 |
| 应付基金托管费 | 556077.41 | 132329.75 | 144911.29 |
| 应付交易清算款 | 15616.44 | 10318.90 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43235.97 | 12708.98 | 27068.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -11712.33 | 8562.54 | 330121.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 67123236.38 | 126177449.56 | 440932749.84 |
| 基金单位总额 | 6693255212.85 | 1589464994.25 | 1602377984.94 |
| 未分配收益 | 426919718.75 | 81304471.26 | 38156722.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7120174931.60 | 1670769465.51 | 1640534707.32 |
| 基金单位发行总份额 | 6693255212.85 | 1589464994.25 | 1602377984.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | NaN | 1.04 |
| 清算备付金 | 6825619.56 | 1719517.59 | NaN |
| 买入返售证券 | 10000205.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7187298167.98 | 1796946915.07 | 2081467457.16 |
| 基金持有人权益合计 | 7120174931.60 | 1670769465.51 | 1640534707.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 212228.36 | 104251.71 | 192306.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 641296.25 | 187563.83 | 222551.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32813186.88 | 4051743.05 | 10902690.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6705932950.00 | 1666689800.00 | 1897115200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
