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汇安中短债债券E(007211)

汇安中短债债券E(007211)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1307954.281871432.23591422.65
保证金6854966.581726710.317318.59
应收股利NaNNaNNaN
应收利息107285857.0340659687.5044028636.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款95255635.0925651285.039426879.26
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7187298167.981796946915.072081467457.16
应付基金管理费及业绩报酬1668232.37396989.25434733.87
应付基金托管费556077.41132329.75144911.29
应付交易清算款15616.4410318.90NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金43235.9712708.9827068.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-11712.338562.54330121.83
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额67123236.38126177449.56440932749.84
基金单位总额6693255212.851589464994.251602377984.94
未分配收益426919718.7581304471.2638156722.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7120174931.601670769465.511640534707.32
基金单位发行总份额6693255212.851589464994.251602377984.94
每份基金单位资产净值1.04NaN1.04
清算备付金6825619.561719517.59NaN
买入返售证券10000205.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7187298167.981796946915.072081467457.16
基金持有人权益合计7120174931.601670769465.511640534707.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债212228.36104251.71192306.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金641296.25187563.83222551.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款32813186.884051743.0510902690.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6705932950.001666689800.001897115200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元