会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 86424.93 | 925219.95 | 405335.13 |
| 保证金 | 2727702.41 | 467637.09 | 2391194.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10496016.22 | 7864781.87 | 9912103.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 704794893.56 | 612938638.91 | 615409633.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 113757.02 | 105966.97 | 106328.82 |
| 应付基金托管费 | 22751.42 | 21193.36 | 21265.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 11427.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1781.50 | 4326.61 | 5850.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 73341.40 | 26060.31 | 36972.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 149026173.21 | 96366776.81 | 110503111.30 |
| 基金单位总额 | 546211452.33 | 496908465.25 | 496908565.25 |
| 未分配收益 | 9557268.02 | 19663396.85 | 7997957.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 555768720.35 | 516571862.10 | 504906522.56 |
| 基金单位发行总份额 | 546211452.33 | 496908465.25 | 496908565.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 2714854.26 | 422406.16 | 2330248.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 13000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 704794893.56 | 612938638.91 | 615409633.86 |
| 基金持有人权益合计 | 555768720.35 | 516571862.10 | 504906522.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262331.21 | 155388.41 | 266651.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 52210.04 | 53840.55 | 54614.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 691484750.00 | 603681000.00 | 589701000.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
