会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 277983.67 | 54697.70 | 1480591.02 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25882369.46 | 32602454.72 | 22978878.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1760908653.13 | 2301630152.42 | 2167590738.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 417885.89 | 515231.19 | 548572.97 |
| 应付基金托管费 | 139295.29 | 171743.75 | 182857.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39172.01 | 45003.93 | 25967.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 24095.53 | 35817.86 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 49330136.58 | 207670546.07 | 837398.92 |
| 基金单位总额 | 1672295087.95 | 2060814854.85 | 2159326465.58 |
| 未分配收益 | 39283428.60 | 33144751.50 | 7426873.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1711578516.55 | 2093959606.35 | 2166753339.18 |
| 基金单位发行总份额 | 1672295087.95 | 2060814854.85 | 2159326465.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.19 | 1.18 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 40000300.00 | NaN | 46055269.08 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1760908653.13 | 2301630152.42 | 2167590738.10 |
| 基金持有人权益合计 | 1711578516.55 | 2093959606.35 | 2166753339.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 80000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1694748000.00 | 2268973000.00 | 2097076000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
