会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 59835294.40 | 9567511.78 | 13511987.60 |
| 保证金 | 1693028.74 | 281921.51 | 63721.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6434.96 | 1065.71 | 944.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 413837.84 | NaN |
| 应收申购款 | 610396.17 | 926127.23 | 782002.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 401540322.75 | 91049454.48 | 69060584.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 423253.66 | 108099.92 | 59806.54 |
| 应付基金托管费 | 70542.29 | 18016.68 | 9967.76 |
| 应付交易清算款 | 4186218.35 | 122714.56 | 3920888.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 738451.16 | 134039.50 | 44206.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6871517.63 | 3487887.04 | 5217157.16 |
| 基金单位总额 | 140426572.29 | 39460979.43 | 33187243.05 |
| 未分配收益 | 254242232.83 | 48100588.01 | 30656184.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 394668805.12 | 87561567.44 | 63843427.76 |
| 基金单位发行总份额 | 140426572.29 | 39460979.43 | 33187243.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.83 | 2.23 | 1.93 |
| 清算备付金 | 1625871.89 | 246478.55 | 44837.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 401540322.75 | 91049454.48 | 69060584.92 |
| 基金持有人权益合计 | 394668805.12 | 87561567.44 | 63843427.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181012.15 | 56595.34 | 180120.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1216800.04 | 3038083.71 | 997084.21 |
| 股票投资市值 | 339395168.48 | 79858990.41 | 54701928.55 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
