会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4841.37 | 779220.66 | 4717649.30 |
| 保证金 | 6806777.27 | NaN | 350272.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28391571.63 | 43165355.10 | 44662162.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2221749190.27 | 2536961575.76 | 3687535083.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 511646.34 | 492475.21 | 766105.55 |
| 应付基金托管费 | 170548.78 | 164158.40 | 255368.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58465.17 | 31244.51 | 33786.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 132858.32 | 198604.13 | 47064.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 217208365.37 | 543242118.66 | 661384373.64 |
| 基金单位总额 | 1976325004.29 | 1976146396.82 | 2975888307.22 |
| 未分配收益 | 28215820.61 | 17573060.28 | 50262403.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2004540824.90 | 1993719457.10 | 3026150710.23 |
| 基金单位发行总份额 | 1976325004.29 | 1976146396.82 | 2975888307.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 6728688.72 | NaN | 338922.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2221749190.27 | 2536961575.76 | 3687535083.87 |
| 基金持有人权益合计 | 2004540824.90 | 1993719457.10 | 3026150710.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 233138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 116370.76 | 88790.08 | 63778.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2168234000.00 | 2472374000.00 | 3614102000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
