会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 806084.49 | 1235023.80 | 683075.40 |
| 保证金 | 7021108.58 | 7049534.76 | 5489758.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24291279.51 | 16816423.74 | 21084751.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 21109.44 | 27.99 | 99.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1336719582.02 | 1266468010.29 | 1213527685.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 229947.47 | 207429.62 | 191713.35 |
| 应付基金托管费 | 45989.47 | 41485.93 | 38342.66 |
| 应付交易清算款 | 33052.05 | 1014407.65 | 28922.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 870.02 | 2480.10 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 33652.13 | 42782.46 | 462391.97 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 174711528.82 | 198581969.62 | 303540469.11 |
| 基金单位总额 | 1120376429.71 | 1025822908.61 | 898149916.32 |
| 未分配收益 | 41631623.49 | 42063132.06 | 11837299.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1162008053.20 | 1067886040.67 | 909987216.08 |
| 基金单位发行总份额 | 1120376429.71 | 1025822908.61 | 898149916.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 6989433.13 | 6919175.36 | 5483440.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1336719582.02 | 1266468010.29 | 1213527685.19 |
| 基金持有人权益合计 | 1162008053.20 | 1067886040.67 | 909987216.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249566.83 | 178592.07 | 260538.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 100329.12 | 93324.64 | 97550.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18121.73 | 1467.15 | 9.55 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1304580000.00 | 1241367000.00 | 1186270000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
