会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 644463.35 | 526555.48 | 650011.46 |
| 保证金 | 61450.63 | 649246.07 | 2869674.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45817823.05 | 33556163.91 | 17179249.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 22110679.31 | 23707782.30 | 5641423.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3164664210.54 | 2543874496.60 | 955641773.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 528759.28 | 407603.74 | 137638.49 |
| 应付基金托管费 | 132189.81 | 101900.92 | 34409.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 420084.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16484.19 | 18470.55 | 24532.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 48209.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11657640.63 | 12735586.77 | 182066393.29 |
| 基金单位总额 | 2903780393.95 | 2368853424.58 | 740138038.76 |
| 未分配收益 | 249226175.96 | 162285485.25 | 33437341.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3153006569.91 | 2531138909.83 | 773575380.15 |
| 基金单位发行总份额 | 2903780393.95 | 2368853424.58 | 740138038.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 50003.14 | 639494.70 | 2867136.49 |
| 买入返售证券 | 34800278.40 | 109560724.34 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3164664210.54 | 2543874496.60 | 955641773.44 |
| 基金持有人权益合计 | 3153006569.91 | 2531138909.83 | 773575380.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195000.00 | 90747.97 | 185000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 202902.12 | 142363.16 | 89428.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10500243.95 | 11885351.43 | 3882491.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3041221515.80 | 2335756024.50 | 929301414.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
