会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1921512.59 | 1852089.22 | 495625148.56 |
| 保证金 | NaN | 586.65 | 38623.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 341428659.54 | 93275971.52 | 181939158.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 28098179.78 | 799.99 | 510.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15731816351.91 | 5615086447.38 | 11588900120.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 976272.96 | 635630.90 | 304340.20 |
| 应付基金托管费 | 325424.33 | 211876.98 | 101446.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | 50754800.00 | 4082266.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 159851.82 | 77685.95 | 56336.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 396489.39 | 58158.34 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1205697707.41 | 448977047.65 | 4800694.07 |
| 基金单位总额 | 14216764410.57 | 5079718838.28 | 11490496236.80 |
| 未分配收益 | 309354233.93 | 86390561.45 | 93603189.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14526118644.50 | 5166109399.73 | 11584099426.01 |
| 基金单位发行总份额 | 14216764410.57 | 5079718838.28 | 11490496236.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 38353.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15731816351.91 | 5615086447.38 | 11588900120.08 |
| 基金持有人权益合计 | 14526118644.50 | 5166109399.73 | 11584099426.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 625179.19 | 1069715.25 | 255152.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10944572.24 | 1060.69 | 981.76 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15360368000.00 | 5519957000.00 | 10911296680.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
