会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44137583.04 | 28225545.20 | 18304794.98 |
| 保证金 | 8286736.76 | 5957318.76 | 5661061.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22618.71 | 7266.71 | 6278.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 28984316.83 | NaN | 220494.49 |
| 应收申购款 | 73761.75 | 7000229.93 | 47921.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 718573004.69 | 325451738.86 | 243953332.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 561812.33 | 232665.90 | 213622.84 |
| 应付基金托管费 | 84271.84 | 34899.90 | 32043.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5660626.76 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1032885.25 | 503793.10 | 424839.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 35826278.64 | 7601902.69 | 986943.03 |
| 基金单位总额 | 432923733.21 | 193858547.63 | 160159907.26 |
| 未分配收益 | 249822992.84 | 123991288.54 | 82806482.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 682746726.05 | 317849836.17 | 242966389.28 |
| 基金单位发行总份额 | 432923733.21 | 193858547.63 | 160159907.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.63 | 1.51 |
| 清算备付金 | 8159306.18 | 4785829.33 | 4633388.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 718573004.69 | 325451738.86 | 243953332.31 |
| 基金持有人权益合计 | 682746726.05 | 317849836.17 | 242966389.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230035.66 | 143483.06 | 230049.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 42191.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 33852110.38 | 1011361.48 | 34587.92 |
| 股票投资市值 | 634969375.97 | 284146886.43 | 219546782.85 |
| 债券投资市值 | 2098611.63 | 114491.83 | 165998.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
