会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1646840.17 | 2445841.60 | 5899003.35 |
| 保证金 | 426165.80 | 456177.88 | 472231.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11798.42 | 561.17 | 647.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 36629.82 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2219.24 | 303517.80 | 7211.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33656971.63 | 33541685.79 | 54641377.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 40151.22 | 42036.02 | 69792.89 |
| 应付基金托管费 | 6691.88 | 7006.01 | 11632.17 |
| 应付交易清算款 | 612742.40 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50279.71 | 32963.10 | 45818.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 784551.98 | 736482.34 | 716764.76 |
| 基金单位总额 | 20332184.28 | 21288209.19 | 37066513.74 |
| 未分配收益 | 12540235.37 | 11516994.26 | 16858099.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32872419.65 | 32805203.45 | 53924612.82 |
| 基金单位发行总份额 | 20332184.28 | 21288209.19 | 37066513.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.52 | 1.44 |
| 清算备付金 | 418626.77 | 448225.63 | 460107.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33656971.63 | 33541685.79 | 54641377.58 |
| 基金持有人权益合计 | 32872419.65 | 32805203.45 | 53924612.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55000.02 | 94233.13 | 190080.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.22 | 0.34 | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18914.00 | 559070.64 | 397841.42 |
| 股票投资市值 | 30835108.78 | 30283495.34 | 48209706.50 |
| 债券投资市值 | 698209.40 | 52092.00 | 52578.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
