会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36415913.56 | 19987438.37 | 21838212.73 |
| 保证金 | 787590.49 | 784397.75 | 781235.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 494837.95 | 252204.30 | 311300.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3926546.79 | 122797.29 | 323925.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1021837033.37 | 301099493.49 | 428872270.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1124079.29 | 359920.54 | 630299.81 |
| 应付基金托管费 | 187346.52 | 59986.74 | 105049.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3899483.79 | 2544929.23 | 3919147.21 |
| 基金单位总额 | 651009237.02 | 198528640.37 | 320120678.88 |
| 未分配收益 | 366928312.56 | 100025923.89 | 104832444.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1017937549.58 | 298554564.26 | 424953123.56 |
| 基金单位发行总份额 | 651009237.02 | 198528640.37 | 320120678.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.50 | 1.32 |
| 清算备付金 | 787590.49 | 784397.75 | 781235.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1021837033.37 | 301099493.49 | 428872270.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1017937549.58 | 298554564.26 | 424953123.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 370156.39 | 299452.52 | 250948.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2033846.48 | 1738729.25 | 2773695.18 |
| 股票投资市值 | 937570224.58 | 264948455.78 | 385207517.48 |
| 债券投资市值 | 42641920.00 | 15004200.00 | 20410080.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
