会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 153038992.19 | 224792972.32 | 286216337.77 |
| 保证金 | 1708.84 | NaN | NaN |
| 应收股利 | 497352.12 | 5312083.00 | 562080.00 |
| 应收利息 | 22581.37 | 36390.48 | 44546.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 432.77 | 298.76 | 94.60 |
| 应收申购款 | NaN | 1693848.36 | 20828814.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1574449510.26 | 2232699537.08 | 1801614186.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2011611.11 | 2791820.41 | 2275645.15 |
| 应付基金托管费 | 335268.53 | 465303.39 | 379274.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 194965.76 | 398528.65 | 462770.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5169200.97 | 47940701.65 | 118939390.41 |
| 基金单位总额 | 1603962138.38 | 1765911195.72 | 1432625124.53 |
| 未分配收益 | -34681829.09 | 418847639.71 | 250049671.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1569280309.29 | 2184758835.43 | 1682674796.36 |
| 基金单位发行总份额 | 1603962138.38 | 1765911195.72 | 1432625124.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.24 | 1.17 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1574449510.26 | 2232699537.08 | 1801614186.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1569280309.29 | 2184758835.43 | 1682674796.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203475.56 | 132550.16 | 409673.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2418950.32 | 44139788.20 | 115412027.80 |
| 股票投资市值 | 1420888442.97 | 2000863944.16 | 1493962314.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
