会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37723615.74 | 10708349.63 | 90538534.29 |
| 保证金 | 2566479.78 | 4061815.12 | 17701015.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20036203.48 | 34160866.76 | 122812070.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 641846.97 | 5678279.14 | NaN |
| 应收申购款 | 19999000.00 | 16152.00 | 489289.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1082692115.83 | 2008993088.96 | 7158807147.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 519932.85 | 1071747.15 | 3417809.25 |
| 应付基金托管费 | 86655.46 | 178624.52 | 569634.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 78715320.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14044.67 | 20573.07 | 18839.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6408.88 | NaN | -45205.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 102735071.14 | 208205941.06 | 340408948.12 |
| 基金单位总额 | 832084548.26 | 1548884782.10 | 5916789007.70 |
| 未分配收益 | 147872496.43 | 251902365.80 | 901609192.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 979957044.69 | 1800787147.90 | 6818398199.84 |
| 基金单位发行总份额 | 832084548.26 | 1548884782.10 | 5916789007.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.15 | 1.14 |
| 清算备付金 | 2477610.87 | 3945398.80 | 17494045.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1082692115.83 | 2008993088.96 | 7158807147.96 |
| 基金持有人权益合计 | 979957044.69 | 1800787147.90 | 6818398199.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219300.00 | 118398.04 | 229458.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 98596.33 | 187522.41 | 604135.81 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24757320.94 | 1605189.22 | 204768966.24 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1001724969.86 | 1954367626.31 | 6777236484.91 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
