会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1161116.47 | 14832786.49 | 1533163.53 |
保证金 | NaN | NaN | 382550.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 730969.14 | 2872068.57 | 7151433.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 907034.96 | 14479.31 | 1033671.42 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 31628150.57 | 154750334.37 | 437705819.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2834.56 | 17864.37 | 62631.60 |
应付基金托管费 | 944.85 | 5954.76 | 20877.18 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7126.71 | 9895.62 | 13391.35 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 397.70 | 1094.54 | 16835.50 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6302569.54 | 10709009.46 | 68486884.44 |
基金单位总额 | 23607495.97 | 137719391.76 | 359587153.83 |
未分配收益 | 1718085.06 | 6321933.15 | 9631781.16 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 25325581.03 | 144041324.91 | 369218934.99 |
基金单位发行总份额 | 23607495.97 | 137719391.76 | 359587153.83 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | NaN | 380952.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 31628150.57 | 154750334.37 | 437705819.43 |
基金持有人权益合计 | 25325581.03 | 144041324.91 | 369218934.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 182595.60 | 230395.39 | 277311.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 407720.86 | 42845.67 | 74822.86 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 28829030.00 | 137031000.00 | 427605000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |