会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1069626.05 | 2883968.84 | 769385.39 |
| 保证金 | NaN | 3764.34 | 347103.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11531609.12 | 14693723.06 | 23773353.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 873523235.17 | 1199892456.24 | 1981363842.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 221743.92 | 262270.04 | 372447.22 |
| 应付基金托管费 | 73914.65 | 87423.33 | 124149.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27075.14 | 10536.64 | 30814.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10976.01 | 23587.60 | 76444.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 159545054.08 | 134523054.73 | 518623237.61 |
| 基金单位总额 | 711600391.36 | 1060399273.88 | 1455399652.20 |
| 未分配收益 | 2377789.73 | 4970127.63 | 7340952.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 713978181.09 | 1065369401.51 | 1462740604.71 |
| 基金单位发行总份额 | 711600391.36 | 1060399273.88 | 1455399652.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 340167.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 873523235.17 | 1199892456.24 | 1981363842.32 |
| 基金持有人权益合计 | 713978181.09 | 1065369401.51 | 1462740604.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 98260.15 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32543.86 | 41297.97 | 36162.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 830961000.00 | 1152311000.00 | 1956474000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
