会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 436218.91 | 465411.11 | 642974.60 |
保证金 | 499.83 | 7574.66 | 18730.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 78.06 | 100.20 | 123.97 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 58165.00 | NaN |
应收申购款 | 414.06 | 1458.21 | 3087.35 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5494159.96 | 8020544.38 | 7928237.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 7004.69 | 10493.20 | 10127.53 |
应付基金托管费 | 1167.45 | 1748.85 | 1687.93 |
应付交易清算款 | NaN | 1000.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1195.98 | 2393.86 | 6477.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 29368.12 | 45470.39 | 112979.08 |
基金单位总额 | 3010063.35 | 3700647.51 | 3820430.56 |
未分配收益 | 2454728.49 | 4274426.48 | 3994827.99 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5464791.84 | 7975073.99 | 7815258.55 |
基金单位发行总份额 | 3010063.35 | 3700647.51 | 3820430.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.82 | 2.16 | 2.05 |
清算备付金 | NaN | 5871.54 | 6586.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5494159.96 | 8020544.38 | 7928237.63 |
基金持有人权益合计 | 5464791.84 | 7975073.99 | 7815258.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 20000.00 | 9958.75 | 75044.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 19875.73 | 19642.30 |
股票投资市值 | 5056949.10 | 7487835.20 | 7263320.77 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |