会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1162782.29 | 883112.07 | 1532522.70 |
| 保证金 | 385.01 | 72364.55 | 24534.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45857.99 | 494543.12 | 430243.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 799466.73 |
| 应收申购款 | 371313.32 | 3945.98 | 195664.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7792438.61 | 26938225.72 | 31764972.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1581.84 | 3359.00 | 3672.52 |
| 应付基金托管费 | 527.30 | 1119.68 | 1224.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1926.50 | 5683.91 | 2424.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 103.54 | NaN | -399.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1325748.85 | 228201.37 | 2229222.52 |
| 基金单位总额 | 6010701.98 | 25577131.07 | 28762716.95 |
| 未分配收益 | 455987.78 | 1132893.28 | 773032.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6466689.76 | 26710024.35 | 29535749.71 |
| 基金单位发行总份额 | 6010701.98 | 25577131.07 | 28762716.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 72222.22 | 23334.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7792438.61 | 26938225.72 | 31764972.23 |
| 基金持有人权益合计 | 6466689.76 | 26710024.35 | 29535749.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60289.16 | 94634.54 | 182055.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 120777.61 | 122156.05 | 39205.28 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6212100.00 | 25484260.00 | 28782540.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
