会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4478682.94 | 11761855.31 | 7896417.79 |
| 保证金 | 10032.17 | 102064.91 | 76255.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 288384.88 | 259012.72 | 235189.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 12000000.00 |
| 应收申购款 | 140445.59 | 379470.04 | 915408.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 232841251.43 | 254437331.36 | 214692470.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 76763.12 | 64568.26 | 56413.88 |
| 应付基金托管费 | 19362.05 | 18648.89 | 14506.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1323840.95 | 843040.69 | 1010254.82 |
| 基金单位总额 | 189607407.99 | 211221800.30 | 181304819.31 |
| 未分配收益 | 41910002.49 | 42372490.37 | 32377396.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 231517410.48 | 253594290.67 | 213682215.98 |
| 基金单位发行总份额 | 189607407.99 | 211221800.30 | 181304819.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.19 | 1.17 |
| 清算备付金 | NaN | 95917.63 | 66691.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 232841251.43 | 254437331.36 | 214692470.80 |
| 基金持有人权益合计 | 231517410.48 | 253594290.67 | 213682215.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169500.00 | 86322.86 | 164500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 7011.76 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1052622.82 | 659813.89 | 767339.95 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 13015600.00 | 12488000.00 | 10651934.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
