会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32267687.56 | 54443603.40 | 19384316.97 |
| 保证金 | 750802.51 | 2590611.53 | 1545632.53 |
| 应收股利 | NaN | 43229.26 | NaN |
| 应收利息 | 3350.38 | 2720.80 | 1972.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 252658.95 | 1649745.33 |
| 应收申购款 | NaN | 368397.45 | 1401991.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 280785288.65 | 344315639.82 | 228572180.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 376200.94 | 350024.31 | 250724.27 |
| 应付基金托管费 | 62700.19 | 58337.40 | 41787.39 |
| 应付交易清算款 | 60676.98 | 3321077.74 | 4069660.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 256665.61 | 219071.59 | 142108.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 816243.72 | 7941318.14 | 6133814.39 |
| 基金单位总额 | 115027132.33 | 136049863.55 | 100479013.44 |
| 未分配收益 | 164941912.60 | 200324458.13 | 121959352.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 279969044.93 | 336374321.68 | 222438366.32 |
| 基金单位发行总份额 | 115027132.33 | 136049863.55 | 100479013.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.43 | 2.47 | 2.21 |
| 清算备付金 | 701969.56 | 2553715.57 | 1309463.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 280785288.65 | 344315639.82 | 228572180.71 |
| 基金持有人权益合计 | 279969044.93 | 336374321.68 | 222438366.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60000.00 | 97932.49 | 133488.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 3894874.61 | 1496045.40 |
| 股票投资市值 | 247763448.20 | 286614418.43 | 204588521.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
