会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32922096.16 | 17527841.65 | 23326372.01 |
| 保证金 | 194644.35 | 1955.34 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 696232.85 | 535479.02 | 336883.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5000000.00 | 25005600.00 | 26797166.47 |
| 应收申购款 | 445983.57 | 611151.11 | 1037740.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 920374617.16 | 921746325.64 | 814532714.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 480391.25 | 391055.66 | 351998.66 |
| 应付基金托管费 | 93857.95 | 75082.35 | 72955.22 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 784249.20 | 570276.36 | 634953.88 |
| 基金单位总额 | 549200298.49 | 531943677.42 | 507741771.79 |
| 未分配收益 | 370390069.47 | 389232371.86 | 306155988.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 919590367.96 | 921176049.28 | 813897760.14 |
| 基金单位发行总份额 | 549200298.49 | 531943677.42 | 507741771.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.73 | 1.60 |
| 清算备付金 | 177356.34 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 920374617.16 | 921746325.64 | 814532714.02 |
| 基金持有人权益合计 | 919590367.96 | 921176049.28 | 813897760.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 30006000.00 | 30060000.00 | 19992000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
