会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5896062.96 | 7548782.89 | 4197900.14 |
| 保证金 | 40841.41 | 155331.93 | 41633.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 689.69 | 834.74 | 631.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 709228.50 | 299195.41 |
| 应收申购款 | 8617.67 | 10732.14 | 517612.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52517135.02 | 57930327.79 | 56204533.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 67851.76 | 69185.94 | 64904.79 |
| 应付基金托管费 | 11308.62 | 11531.01 | 10817.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | 331336.45 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16004.83 | 52177.60 | 23358.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 205184.57 | 747557.30 | 329560.95 |
| 基金单位总额 | 26505366.28 | 27651326.23 | 28321912.62 |
| 未分配收益 | 25806584.17 | 29531444.26 | 27553059.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52311950.45 | 57182770.49 | 55874972.57 |
| 基金单位发行总份额 | 26505366.28 | 27651326.23 | 28321912.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.97 | 2.07 | 1.97 |
| 清算备付金 | 31686.89 | 142331.74 | 19878.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52517135.02 | 57930327.79 | 56204533.52 |
| 基金持有人权益合计 | 52311950.45 | 57182770.49 | 55874972.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110000.00 | 45152.59 | 120132.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19.36 | 238173.71 | 110347.83 |
| 股票投资市值 | 46570923.29 | 49505417.59 | 51124560.24 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 23000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
