会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3702833.61 | 2426594.64 | 173416568.42 |
| 保证金 | NaN | 38095.24 | 272222.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 336638.20 | 3208549.78 | 37602590.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 33200.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33853471.81 | 206126239.66 | 2404881580.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9989.22 | 25774.22 | 202550.53 |
| 应付基金托管费 | 3329.76 | 8591.40 | 67516.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 95000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2137.58 | 2827.70 | 16142.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1685.04 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3494070.97 | 227462.87 | 95499103.97 |
| 基金单位总额 | 30028895.39 | 202315801.15 | 2288423026.04 |
| 未分配收益 | 330505.45 | 3582975.64 | 20959450.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30359400.84 | 205898776.79 | 2309382476.94 |
| 基金单位发行总份额 | 30028895.39 | 202315801.15 | 2288423026.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 38095.24 | 272222.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 160000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33853471.81 | 206126239.66 | 2404881580.91 |
| 基金持有人权益合计 | 30359400.84 | 205898776.79 | 2309382476.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 226554.04 | 190247.36 | 212827.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50478.96 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 29814000.00 | 200453000.00 | 2033557000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
