会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3132470.35 | 3187546.40 | 2323182.77 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1660262.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 208768179.55 | 78278690.37 | 156308693.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 182054.79 |
| 应收申购款 | 2209191.85 | 87685.49 | 60214504.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7379832541.75 | 4647342502.20 | 7263535098.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 751645.97 | 506965.52 | 726200.67 |
| 应付基金托管费 | 250548.64 | 168988.51 | 242066.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 139229138.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33642.59 | 30274.77 | 52460.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 47907.44 | NaN | 34659.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 699970878.33 | 1527115.30 | 910809863.24 |
| 基金单位总额 | 6341328408.79 | 4499032934.85 | 6259391040.74 |
| 未分配收益 | 338533254.63 | 146782452.05 | 93334194.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6679861663.42 | 4645815386.90 | 6352725235.00 |
| 基金单位发行总份额 | 6341328408.79 | 4499032934.85 | 6259391040.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 1642857.14 |
| 买入返售证券 | NaN | 439959379.94 | 300000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7379832541.75 | 4647342502.20 | 7263535098.24 |
| 基金持有人权益合计 | 6679861663.42 | 4645815386.90 | 6352725235.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 613810.95 | 776174.61 | 537036.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 972869.09 | 43953.86 | 107857.80 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7165722700.00 | 4125829200.00 | 6742846400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
