会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44881292.75 | 24527852.71 | 21276402.45 |
| 保证金 | 212408.32 | 211800.62 | 211615.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18690.57 | 13576.21 | 16942.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 894484.75 | 347797.10 | 1021878.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 489730398.36 | 368348055.13 | 361499521.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 829355.49 | 504355.83 | 461627.49 |
| 应付基金托管费 | 138225.92 | 84059.31 | 76937.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 450.00 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19866985.59 | 1513218.15 | 1429688.95 |
| 基金单位总额 | 429482654.49 | 358114393.32 | 300362732.97 |
| 未分配收益 | 40380758.28 | 8720443.66 | 59707100.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 469863412.77 | 366834836.98 | 360069832.98 |
| 基金单位发行总份额 | 429482654.49 | 358114393.32 | 300362732.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.02 | 1.20 |
| 清算备付金 | 212408.32 | 211800.62 | 211615.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 489730398.36 | 368348055.13 | 361499521.93 |
| 基金持有人权益合计 | 469863412.77 | 366834836.98 | 360069832.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180357.96 | 623369.38 | 165146.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18621167.77 | 234592.22 | 671509.70 |
| 股票投资市值 | 443723521.97 | 343247028.49 | 338665050.26 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 307633.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
