会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1803278685.17 | 2162676710.80 | 3103774592.45 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 507113277.83 | 219927554.98 | 379595384.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 50867482.88 | NaN |
| 应收申购款 | 4049.98 | 240.00 | 2968.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22380992012.98 | 15168038594.33 | 21130806541.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3346179.44 | 2709045.85 | 3288235.07 |
| 应付基金托管费 | 669235.89 | 541809.18 | 657647.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 31114062.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 393963.02 | 288497.28 | 279835.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1903726.53 | 578001.88 | 644077.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5770326986.86 | 2441285647.84 | 3188411509.95 |
| 基金单位总额 | 16260044607.06 | 12504754068.61 | 17660529648.17 |
| 未分配收益 | 350620419.06 | 221998877.88 | 281865382.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16610665026.12 | 12726752946.49 | 17942395031.14 |
| 基金单位发行总份额 | 16260044607.06 | 12504754068.61 | 17660529648.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 897107105.67 | 136585595.29 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22380992012.98 | 15168038594.33 | 21130806541.09 |
| 基金持有人权益合计 | 16610665026.12 | 12726752946.49 | 17942395031.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2118047.56 | 999457.17 | 1186807.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17540.27 | 2204.98 | 160.37 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 20070596000.00 | 11837459500.00 | 17510848000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
