会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 841319.17 | 547873.37 | 526904.79 |
| 保证金 | 272.21 | 6494.23 | 19270.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 189.51 | 115.59 | 120.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2316.52 | 10664.01 | 1946.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2393558.41 | 2450606.00 | 3479913.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2580.89 | 3054.58 | 4106.50 |
| 应付基金托管费 | 172.04 | 203.66 | 273.78 |
| 应付交易清算款 | 374977.26 | NaN | 69032.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 274.20 | 1393.77 | 5031.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 424024.60 | 119653.58 | 160889.28 |
| 基金单位总额 | 1133271.81 | 1250358.45 | 1990456.74 |
| 未分配收益 | 836262.00 | 1080593.97 | 1328567.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1969533.81 | 2330952.42 | 3319024.12 |
| 基金单位发行总份额 | 1133271.81 | 1250358.45 | 1990456.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.86 | 1.67 |
| 清算备付金 | NaN | 5080.06 | 15133.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2393558.41 | 2450606.00 | 3479913.40 |
| 基金持有人权益合计 | 1969533.81 | 2330952.42 | 3319024.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30027.06 | 14916.74 | 43364.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15993.15 | 100084.83 | 39079.74 |
| 股票投资市值 | 1549461.00 | 1885458.80 | 2931671.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
