嘉实新添元定开混合A(006982)
嘉实新添元定开混合A(006982)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
其他 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 505084.16 | 1017540.83 | 863159.10 |
| 保证金 | 620391.67 | 611520.52 | 8793716.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 602399.44 | 727116.76 | 6646471.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2020713.72 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 58066950.79 | 51126806.50 | 462392385.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36642.90 | 33144.88 | 197429.25 |
| 应付基金托管费 | 6870.56 | 6214.68 | 37018.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 15331.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16842.90 | 11764.09 | 26558.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2758.60 | NaN | 49296.07 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3306573.74 | 158899.00 | 169675749.92 |
| 基金单位总额 | 47965327.41 | 47965327.41 | 277281122.89 |
| 未分配收益 | 6795049.64 | 3002580.09 | 15435512.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54760377.05 | 50967907.50 | 292716635.52 |
| 基金单位发行总份额 | 47965327.41 | 47965327.41 | 277281122.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | 615591.84 | 546915.97 | 8742378.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 58066950.79 | 51126806.50 | 462392385.44 |
| 基金持有人权益合计 | 54760377.05 | 50967907.50 | 292716635.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89507.60 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 617.44 | 1999.99 | 22275.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 14169127.44 | 14950493.39 | 77753765.70 |
| 债券投资市值 | 42169948.08 | 31799421.28 | 368335272.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
