会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 94189362.28 | 74630850.92 | 67605336.93 |
| 保证金 | 652817.70 | 294800.94 | 332969.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10136.22 | 6101.08 | 6957.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 60791.84 | 431868.96 | 5223402.25 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 556287183.44 | 655033353.92 | 560401125.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 723706.34 | 759380.54 | 632542.32 |
| 应付基金托管费 | 120617.74 | 126563.43 | 105423.71 |
| 应付交易清算款 | 2217703.77 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 498735.31 | 167612.26 | 221185.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3743763.16 | 1142816.38 | 1139152.14 |
| 基金单位总额 | 289237855.52 | 251647246.26 | 251647246.26 |
| 未分配收益 | 263305564.76 | 402243291.28 | 307614727.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 552543420.28 | 653890537.54 | 559261973.53 |
| 基金单位发行总份额 | 289237855.52 | 251647246.26 | 251647246.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.91 | 2.60 | 2.22 |
| 清算备付金 | 521317.53 | 222322.71 | 260500.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 556287183.44 | 655033353.92 | 560401125.67 |
| 基金持有人权益合计 | 552543420.28 | 653890537.54 | 559261973.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 461374075.40 | 579669732.02 | 487232458.84 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
