会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6236754.53 | 4733137.65 | 6545394.55 |
| 保证金 | 4694388.07 | 4025543.41 | 1232300.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10001865.34 | 8356571.44 | 7971729.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10487839.28 | 14908385.20 | 17693778.24 |
| 应收申购款 | 533610.97 | 63836.81 | 109362.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1077406600.86 | 872664695.96 | 810034031.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 438718.64 | 337873.84 | 294663.62 |
| 应付基金托管费 | 146239.56 | 112624.61 | 98221.19 |
| 应付交易清算款 | 10319666.79 | 15712671.07 | 21152375.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 378636.15 | 96186.27 | 106883.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 192863.73 | 38544.80 | 37075.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 207922866.34 | 181535532.14 | 224208401.38 |
| 基金单位总额 | 762200682.22 | 598400311.36 | 495125027.68 |
| 未分配收益 | 107283052.30 | 92728852.46 | 90700602.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 869483734.52 | 691129163.82 | 585825629.84 |
| 基金单位发行总份额 | 762200682.22 | 598400311.36 | 495125027.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.16 | 1.19 |
| 清算备付金 | 4588529.62 | 3982112.74 | 1136856.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1077406600.86 | 872664695.96 | 810034031.22 |
| 基金持有人权益合计 | 869483734.52 | 691129163.82 | 585825629.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 280417.40 | 269264.49 | 180000.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27505.33 | 32267.88 | 36730.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1624302.55 | 79021.03 | 40503.53 |
| 股票投资市值 | 253214066.70 | 133749161.61 | 133619050.46 |
| 债券投资市值 | 775656375.97 | 706828059.84 | 642862415.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
