会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21550083.29 | 14469317.44 | 11712067.72 |
| 保证金 | 696754.79 | 624092.29 | 1026919.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1218.10 | 1496.59 | 795.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4035689.36 | 1362568.18 |
| 应收申购款 | 115018.00 | 1649601.78 | 285545.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 159224096.68 | 248743098.41 | 213933211.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 189691.11 | 295081.43 | 249782.36 |
| 应付基金托管费 | 31615.19 | 49180.22 | 41630.39 |
| 应付交易清算款 | 13201169.12 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 131166.48 | 273964.19 | 325692.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14500201.53 | 6218397.86 | 3837693.32 |
| 基金单位总额 | 57618523.80 | 93006381.22 | 100127834.42 |
| 未分配收益 | 87105371.35 | 149518319.33 | 109967683.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 144723895.15 | 242524700.55 | 210095518.03 |
| 基金单位发行总份额 | 57618523.80 | 93006381.22 | 100127834.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.51 | 2.61 | 2.10 |
| 清算备付金 | 581067.61 | 524370.68 | 934874.87 |
| 买入返售证券 | 9000000.00 | NaN | 500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 159224096.68 | 248743098.41 | 213933211.35 |
| 基金持有人权益合计 | 144723895.15 | 242524700.55 | 210095518.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180838.51 | 98801.81 | 143939.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.47 | NaN | 0.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 765720.65 | 5501370.21 | 3076648.93 |
| 股票投资市值 | 127744822.50 | 227962900.95 | 198923095.91 |
| 债券投资市值 | 116200.00 | NaN | 122219.98 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
