会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 54244718.96 | 142174.99 | 2078130.88 |
保证金 | 375830.15 | 394875.85 | 6079.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 126686422.38 | 25824428.56 | 10446371.16 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 247693053.43 | 80546981.20 | 1907962.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12216747973.62 | 2141408802.54 | 660277720.30 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2677053.27 | 358711.70 | 144768.61 |
应付基金托管费 | 713880.88 | 95656.47 | 38604.96 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1679546.82 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 91942.48 | 34943.05 | 20038.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 808651.67 | 97169.61 | 23590.60 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 723366449.13 | 95538201.19 | 92326974.65 |
基金单位总额 | 10491145843.09 | 1903311469.70 | 538292568.27 |
未分配收益 | 1002235681.40 | 142559131.65 | 29658177.38 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11493381524.49 | 2045870601.35 | 567950745.65 |
基金单位发行总份额 | 10491145843.09 | 1903311469.70 | 538292568.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
清算备付金 | 372859.27 | 388177.62 | 5850.68 |
买入返售证券 | 988539894.40 | 287231418.34 | 74984592.48 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12216747973.62 | 2141408802.54 | 660277720.30 |
基金持有人权益合计 | 11493381524.49 | 2045870601.35 | 567950745.65 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1010526.71 | 149968.46 | 66384.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 10597221954.30 | 1687164923.60 | 555854584.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |