会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3170519.78 | 2620862.57 | 1287556.54 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4605585.67 | 3200584.22 | 2288646.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 722173.09 | 2099.94 | 218502.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 204690278.54 | 208070681.73 | 95250705.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16758.61 | 12761.40 | 12056.47 |
| 应付基金托管费 | 5586.21 | 4253.80 | 4018.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16576.00 | 11951.15 | 3145.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5639.44 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22811595.44 | 507702.71 | 172360.44 |
| 基金单位总额 | 157706339.90 | 188341639.27 | 88083554.29 |
| 未分配收益 | 24172343.20 | 19221339.75 | 6994790.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 181878683.10 | 207562979.02 | 95078344.97 |
| 基金单位发行总份额 | 157706339.90 | 188341639.27 | 88083554.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 10000135.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 204690278.54 | 208070681.73 | 95250705.41 |
| 基金持有人权益合计 | 181878683.10 | 207562979.02 | 95078344.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 163223.00 | 83815.98 | 119198.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 79.73 | 394016.67 | 32349.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 196192000.00 | 192247000.00 | 91456000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
