会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 497480.42 | 229297.18 | 452491.60 |
| 保证金 | 32722.19 | 72421.36 | 247739.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4682365.28 | 4183098.02 | 18134296.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 172150.85 | 792861.17 | 656527.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 309700320.94 | 279615852.73 | 895907229.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64228.69 | 66745.70 | 206829.48 |
| 应付基金托管费 | 21409.56 | 22248.58 | 68943.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 789.04 | 2924.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14842.22 | 13937.47 | 13071.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 22539.04 | 8982.35 | 23030.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 71058091.12 | 49193444.53 | 107884717.89 |
| 基金单位总额 | 221441488.47 | 218318129.58 | 758523293.95 |
| 未分配收益 | 17200741.35 | 12104278.62 | 29499217.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 238642229.82 | 230422408.20 | 788022511.79 |
| 基金单位发行总份额 | 221441488.47 | 218318129.58 | 758523293.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 32276.32 | 72372.10 | 247739.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 309700320.94 | 279615852.73 | 895907229.68 |
| 基金持有人权益合计 | 238642229.82 | 230422408.20 | 788022511.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.23 | 99637.58 | 200319.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30020.91 | 39115.00 | 93935.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 221750.90 | 3492819.90 | 4341727.77 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 304315427.20 | 274338000.00 | 876416000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
