会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3657132.25 | 4545894.03 | 3327759.87 |
| 保证金 | 53776.68 | 88695.97 | 291837.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 404.60 | 500.39 | 574.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 46348.06 | 16714.11 | 314681.09 |
| 应收申购款 | 3835.38 | 468.06 | 11786.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39962928.68 | 49202932.31 | 58010829.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51016.66 | 60142.65 | 76767.38 |
| 应付基金托管费 | 8502.76 | 10023.79 | 12794.57 |
| 应付交易清算款 | 352.22 | NaN | 88.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44686.12 | 50478.02 | 122794.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 206270.86 | 279561.60 | 791413.79 |
| 基金单位总额 | 23997220.41 | 28713522.71 | 36000187.93 |
| 未分配收益 | 15759437.41 | 20209848.00 | 21219228.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39756657.82 | 48923370.71 | 57219416.15 |
| 基金单位发行总份额 | 23997220.41 | 28713522.71 | 36000187.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.69 | 1.58 |
| 清算备付金 | 50928.90 | 79468.55 | 267743.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39962928.68 | 49202932.31 | 58010829.94 |
| 基金持有人权益合计 | 39756657.82 | 48923370.71 | 57219416.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100000.00 | 64478.13 | 175737.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1633.20 | 94321.23 | 403068.01 |
| 股票投资市值 | 36201431.71 | 44550659.75 | 53899191.64 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 165000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
