会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2432711.50 | 892785.06 | 580817.28 |
保证金 | 864054.76 | 4112378.73 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 25698920.95 | 16147561.19 | 13068718.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 40000000.00 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1619269131.35 | 1446151705.78 | 817580771.08 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 310379.04 | 207087.07 | 182269.33 |
应付基金托管费 | 103459.69 | 69029.04 | 60756.44 |
应付交易清算款 | 32540647.40 | 1923.29 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 67318.16 | 46576.03 | 18172.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 138182.37 | 38410.44 | 78292.90 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 397321380.66 | 239937998.88 | 116751616.75 |
基金单位总额 | 1187925987.41 | 1187925987.41 | 694635734.84 |
未分配收益 | 34021763.28 | 18287719.49 | 6193419.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1221947750.69 | 1206213706.90 | 700829154.33 |
基金单位发行总份额 | 1187925987.41 | 1187925987.41 | 694635734.84 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | 863714.85 | 4108695.45 | NaN |
买入返售证券 | 77421676.14 | 168521612.80 | 13480260.22 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1619269131.35 | 1446151705.78 | 817580771.08 |
基金持有人权益合计 | 1221947750.69 | 1206213706.90 | 700829154.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 162500.00 | 80583.01 | 162500.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1472851768.00 | 1256477368.00 | 790450975.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |