会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6473999.38 | 1415205.90 | 1235883.44 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 91632796.29 | 33233528.16 | 78218617.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 91906497.95 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5792577468.13 | 2804309454.47 | 4153074214.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 598041.54 | 320407.40 | 429395.98 |
| 应付基金托管费 | 199347.16 | 106802.47 | 143131.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 219588.69 | 118385.45 | 52119.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 166788.57 | 10732.29 | 456532.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 507754878.48 | 115879815.63 | 601421121.64 |
| 基金单位总额 | 5085098271.03 | 2587098543.15 | 3475337199.17 |
| 未分配收益 | 199724318.62 | 101331095.69 | 76315894.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5284822589.65 | 2688429638.84 | 3551653093.31 |
| 基金单位发行总份额 | 5085098271.03 | 2587098543.15 | 3475337199.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 234975672.46 | 334968222.46 | 156194714.30 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5792577468.13 | 2804309454.47 | 4153074214.95 |
| 基金持有人权益合计 | 5284822589.65 | 2688429638.84 | 3551653093.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 507071.62 | 323665.52 | 341201.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5459495000.00 | 2342786000.00 | 3917425000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
