会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1433650.55 | 2943862.42 | 589959.25 |
| 保证金 | 921.91 | 2976.80 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36006513.90 | 47730842.30 | 27838598.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 961524.70 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2462288608.86 | 2803043349.12 | 2077708261.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 547712.26 | 516975.69 | 522883.96 |
| 应付基金托管费 | 182570.76 | 172325.24 | 174294.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41200.88 | 45161.74 | 15386.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 92612.28 | 375060.09 | 3587.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 304099403.73 | 701217750.31 | 10927035.74 |
| 基金单位总额 | 2017710473.49 | 2017869289.14 | 2017675144.23 |
| 未分配收益 | 140478731.64 | 83956309.67 | 49106081.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2158189205.13 | 2101825598.81 | 2066781225.27 |
| 基金单位发行总份额 | 2017710473.49 | 2017869289.14 | 2017675144.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 161000522.50 | 49200273.80 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2462288608.86 | 2803043349.12 | 2077708261.01 |
| 基金持有人权益合计 | 2158189205.13 | 2101825598.81 | 2066781225.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201000.00 | 99674.89 | 201000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2263847000.00 | 2702203869.10 | 2049279702.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
