会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 620358.57 | 1140594.95 | 1492561.25 |
| 保证金 | 9100974.91 | 9291052.18 | 24743512.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23717109.09 | 12747476.44 | 39197684.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 39998191.80 | 143521063.70 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1087459135.57 | 1126550046.37 | 1998724821.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 208752.39 | 203004.92 | 358097.23 |
| 应付基金托管费 | 69584.14 | 67668.35 | 119365.76 |
| 应付交易清算款 | 58717.71 | 40004060.25 | 144062810.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25480.58 | 23777.65 | 19492.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -10195.52 | 57632.51 | 28149.39 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 264604643.21 | 315530959.33 | 585921497.79 |
| 基金单位总额 | 810884756.25 | 805707996.15 | 1405733194.74 |
| 未分配收益 | 11969736.11 | 5311090.89 | 7070128.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 822854492.36 | 811019087.04 | 1412803323.70 |
| 基金单位发行总份额 | 810884756.25 | 805707996.15 | 1405733194.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | 9100804.95 | 9284162.56 | 24738183.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1087459135.57 | 1126550046.37 | 1998724821.49 |
| 基金持有人权益合计 | 822854492.36 | 811019087.04 | 1412803323.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195000.00 | 99674.89 | 201000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57789.80 | 75972.14 | 133407.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1054020693.00 | 1063372731.00 | 1789770000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
