会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7724617.62 | 20671369.68 | 36274809.92 |
| 保证金 | 2827114.03 | 8439174.31 | 5356181.50 |
| 应收股利 | NaN | 140.49 | NaN |
| 应收利息 | 601468.08 | 372511.88 | 718184.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3707944.22 | 6108984.41 | 215486.65 |
| 应收申购款 | NaN | 1020696.55 | 9522041.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 744825250.12 | 1230918187.23 | 1258053892.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1000612.56 | 1500593.85 | 1439171.32 |
| 应付基金托管费 | 166768.77 | 250099.01 | 239861.89 |
| 应付交易清算款 | 0.02 | 3044452.75 | 784018.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 356471.10 | 763675.22 | 530458.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 112.32 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2725043.21 | 11941818.18 | 6706538.61 |
| 基金单位总额 | 341237484.56 | 586186267.68 | 601937763.19 |
| 未分配收益 | 400862722.35 | 632790101.37 | 649409590.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 742100206.91 | 1218976369.05 | 1251347353.77 |
| 基金单位发行总份额 | 341237484.56 | 586186267.68 | 601937763.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.19 | 2.09 | 2.09 |
| 清算备付金 | 2488218.60 | 7976534.49 | 4889487.80 |
| 买入返售证券 | NaN | 27000000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 744825250.12 | 1230918187.23 | 1258053892.38 |
| 基金持有人权益合计 | 742100206.91 | 1218976369.05 | 1251347353.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69500.00 | 112363.82 | 76459.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 6133049.46 | 3531546.46 |
| 股票投资市值 | 699868106.17 | 1125125309.91 | 1162860438.40 |
| 债券投资市值 | 30096000.00 | 42180000.00 | 33106750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
