会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11429000.61 | 1077503.81 | 52157114.55 |
| 保证金 | 1189593.46 | 834983.84 | 5097813.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 70764343.68 | 2385089.60 | 9066875.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10084949.48 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3974909.05 | 1999.93 | 24883970.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4903475597.91 | 162813477.18 | 701556241.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 559975.85 | 38307.85 | 77449.68 |
| 应付基金托管费 | 149326.88 | 10215.41 | 20653.25 |
| 应付交易清算款 | 10234226.85 | 920.55 | 50031306.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46295.16 | 3963.35 | 2225.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1363.99 | -0.02 | -23480.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31750343.79 | 7443312.46 | 65337951.96 |
| 基金单位总额 | 4544747017.34 | 147856574.75 | 615646020.54 |
| 未分配收益 | 326978236.78 | 7513589.97 | 20572268.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4871725254.12 | 155370164.72 | 636218289.53 |
| 基金单位发行总份额 | 4544747017.34 | 147856574.75 | 615646020.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 1185692.90 | 825087.15 | 5086532.94 |
| 买入返售证券 | 840352195.53 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4903475597.91 | 162813477.18 | 701556241.49 |
| 基金持有人权益合计 | 4871725254.12 | 155370164.72 | 636218289.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189001.13 | 98273.64 | 69000.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 178150.25 | 11435.68 | 22427.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 318785.35 | 275803.40 | 123504.83 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3965680606.10 | 158513900.00 | 610350467.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
