会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 836647.09 | 1419938.92 | 1048953.68 |
| 保证金 | 125793.36 | 2764.51 | 26284.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 839080.00 | 1382226.81 | 1648352.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 178578.86 | NaN | 59852.24 |
| 应收申购款 | 11267.39 | 26726.83 | 99088.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51230772.00 | 153452561.17 | 115213213.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19009.23 | 91836.26 | 68293.08 |
| 应付基金托管费 | 5431.20 | 26238.95 | 19512.28 |
| 应付交易清算款 | 183717.69 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22696.19 | 16479.38 | 28882.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 947.51 | 525.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 506516.19 | 11265452.50 | 11954040.96 |
| 基金单位总额 | 42629102.16 | 121192747.28 | 88503614.08 |
| 未分配收益 | 8095153.65 | 20994361.39 | 14755558.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50724255.81 | 142187108.67 | 103259172.66 |
| 基金单位发行总份额 | 42629102.16 | 121192747.28 | 88503614.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
| 清算备付金 | 116449.08 | NaN | 20477.48 |
| 买入返售证券 | 3300000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51230772.00 | 153452561.17 | 115213213.62 |
| 基金持有人权益合计 | 50724255.81 | 142187108.67 | 103259172.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209040.78 | 108595.78 | 160051.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8.32 | 7914.38 | 3839.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 62932.04 | 655538.85 | 387112.85 |
| 股票投资市值 | 4633134.00 | 9881352.30 | 9311433.00 |
| 债券投资市值 | 41306271.30 | 140739551.80 | 103019250.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
