会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10044878.60 | 982648.73 | 2346312.58 |
| 保证金 | NaN | 1356.63 | 282712.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8760275.68 | 9164300.97 | 3248060.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 684362.30 |
| 应收申购款 | 6291582.48 | 2618001.82 | 1828402.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 810751936.76 | 649602108.15 | 175862689.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 127806.46 | 99666.03 | 25571.02 |
| 应付基金托管费 | 40898.08 | 31893.14 | 8182.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 301196.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36179.77 | 25679.71 | 2773.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 82949.76 | 74546.04 | -3008.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 195708195.91 | 142751864.85 | 32357530.28 |
| 基金单位总额 | 575501472.43 | 482193479.86 | 138863606.82 |
| 未分配收益 | 39542268.42 | 24656763.44 | 4641552.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 615043740.85 | 506850243.30 | 143505159.63 |
| 基金单位发行总份额 | 575501472.43 | 482193479.86 | 138863606.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 271623.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 810751936.76 | 649602108.15 | 175862689.91 |
| 基金持有人权益合计 | 615043740.85 | 506850243.30 | 143505159.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 79343.16 | 40000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66213.07 | 54745.72 | 15022.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2631111.81 | 2699946.47 | 10.01 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 785655200.00 | 636835800.00 | 167472840.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
